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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 057.00 | 41 154.00 | 177 903.00 | 219 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 742.00 | 41 154.00 | 182 588.00 | 223 742.00 |
BN En cours de production de biens | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BT Marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 960.00 | | 590 960.00 | 590 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 310 449.00 | | 310 449.00 | 310 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 904.00 | | 1 189 904.00 | 1 189 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 645.00 | 41 154.00 | 1 372 492.00 | 1 413 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 753.00 | 178 771.00 | | 318 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 491.00 | 141 782.00 | | 125 491.00 |
DL TOTAL (I) | 466 244.00 | 340 753.00 | | 466 244.00 |
DP Provisions pour risques | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 059.00 | 132 000.00 | | 132 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 220.00 | 15 998.00 | | 21 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 34 581.00 | | 27 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | 112 050.00 | | 75 847.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 332.00 | 470 100.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 581.00 | 764 986.00 | | 891 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 492.00 | 1 120 405.00 | | 1 372 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 931.00 | 632 986.00 | | 792 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 426.00 | | 126 254.00 | 98 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 223 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 219 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 760.00 | | 126 254.00 | 93 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951.00 | 25 014.00 | 811.00 | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 951.00 | 25 014.00 | 811.00 | 16 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 059.00 | 33 409.00 | 98 650.00 | 132 059.00 |
VI Groupe et associés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 781.00 | 166 131.00 | 98 650.00 | 264 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |