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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 098.00 | 93 403.00 | 285 695.00 | 379 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 995.00 | 93 403.00 | 2 815 593.00 | 2 908 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 705.00 | 93 403.00 | 2 977 302.00 | 3 070 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 868.00 | -216 143.00 | | -38 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 354.00 | 177 275.00 | | 147 354.00 |
DL TOTAL (I) | 111 486.00 | -35 868.00 | | 111 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 903.00 | 2 314 437.00 | | 2 232 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 964.00 | 511 450.00 | | 525 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 87 474.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 119 798.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 15 166.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 816.00 | 3 048 325.00 | | 2 865 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 302.00 | 3 012 458.00 | | 2 977 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 592.00 | | 2 291 592.00 | 2 291 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 592.00 | | 2 291 592.00 | 2 291 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | 584.00 | | 14 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | 584.00 | | 14 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 41 867.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | 41 867.00 | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 352.00 | -41 283.00 | | 9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 789.00 | 2 203 698.00 | | 2 305 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 435.00 | 2 026 423.00 | | 2 158 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 354.00 | 177 275.00 | | 147 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 927.00 | | 108 068.00 | 2 800 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | 3 100.00 | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 530.00 | | 99 368.00 | 333 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | | 5 600.00 | 27 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 53 527.00 | | 39 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 53 527.00 | | 39 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 998.00 | 6 600.00 | 26 398.00 | 32 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 450.00 | 274 450.00 | 1 305 000.00 | 2 059 450.00 |
VI Groupe et associés | 525 964.00 | 525 964.00 | | 525 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 613.00 | 126 215.00 | 26 398.00 | 152 613.00 |
VW T.V.A. | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 816.00 | 1 080 816.00 | 1 305 000.00 | 2 865 816.00 |