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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 378.00 | 302 955.00 | 393 422.00 | 696 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 134.00 | 302 955.00 | 2 852 179.00 | 3 155 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 271.00 | | 458 271.00 | 458 271.00 |
BZ Autres créances | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
CF Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 964.00 | | 580 964.00 | 580 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 099.00 | 302 955.00 | 3 433 143.00 | 3 736 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 696.00 | 114 586.00 | | 150 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 938.00 | 36 110.00 | | 284 938.00 |
DL TOTAL (I) | 438 934.00 | 153 996.00 | | 438 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 263.00 | 1 268 128.00 | | 1 245 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 531.00 | 1 357 993.00 | | 526 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 978.00 | 27 671.00 | | 72 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 954.00 | 416 666.00 | | 958 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 613.00 | 80 143.00 | | 187 613.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 210.00 | 3 153 472.00 | | 2 994 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 143.00 | 3 307 468.00 | | 3 433 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 531.00 | | | 526 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 823.00 | | 2 811 823.00 | 2 811 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 823.00 | | 2 811 823.00 | 2 811 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 170.00 | |
GE Autres charges | | | 18 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 7 970.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 7 970.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | 7 910.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 736.00 | 2 140 265.00 | | 3 213 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 798.00 | 2 104 154.00 | | 2 928 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 938.00 | 36 110.00 | | 284 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 999.00 | | 283 458.00 | 2 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 950.00 | 19 373.00 | 3 155 134.00 | 108 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 950.00 | 10 073.00 | 696 378.00 | 108 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 100.00 | | | 2 443 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 473.00 | | 268 928.00 | 546 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | 14 530.00 | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 785.00 | 87 170.00 | | 215 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 785.00 | 87 170.00 | | 215 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 954.00 | 958 954.00 | | 958 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 458 271.00 | 458 271.00 | | 458 271.00 |
VB T. V. A. | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 263.00 | 149 091.00 | 1 096 172.00 | 1 245 263.00 |
VI Groupe et associés | 526 531.00 | 526 531.00 | | 526 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 007.00 | 571 007.00 | | 571 007.00 |
VW T.V.A. | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 232.00 | 1 825 060.00 | 1 096 172.00 | 2 921 232.00 |