| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 866.00 | 64 358.00 | 161 508.00 | 225 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 682.00 | 69 559.00 | 301 123.00 | 370 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 681.00 | 133 917.00 | 767 764.00 | 901 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CF Disponibilités | 262 449.00 | | 262 449.00 | 262 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 636.00 | | 333 636.00 | 333 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 316.00 | 133 917.00 | 1 101 399.00 | 1 235 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 725.00 | 11 208.00 | | 48 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 636.00 | 37 517.00 | | 19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 73 861.00 | 54 225.00 | | 73 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 501.00 | 481 601.00 | | 401 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 057.00 | 120 497.00 | | 133 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 206.00 | 191 726.00 | | 376 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | 81 780.00 | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 539.00 | 875 604.00 | | 1 027 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 399.00 | 929 829.00 | | 1 101 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 053.00 | 875 604.00 | | 879 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 143.00 | | 107 538.00 | 794 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 388.00 | | 107 461.00 | 494 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 334.00 | | 77.00 | 17 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 536.00 | 72 381.00 | | 61 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | 72 381.00 | | 61 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 206.00 | 376 206.00 | | 376 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 507.00 | 81 021.00 | 148 486.00 | 229 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
VI Groupe et associés | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 64 594.00 | 17 411.00 | 82 005.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 539.00 | 879 053.00 | 148 486.00 | 1 027 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | 5 287.00 | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 879.00 | 47 551.00 | | 65 879.00 |
ST Autres comptes | 116 373.00 | 83 863.00 | | 116 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 148.00 | 88 688.00 | | 111 148.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 1 649.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | 6 936.00 | | 10 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 981.00 | 50 619.00 | | 85 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 609.00 | 220 101.00 | | 293 609.00 |