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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 193.00 | 109 950.00 | 121 243.00 | 231 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 949.00 | 109 550.00 | 279 399.00 | 388 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 872.00 | 219 500.00 | 712 372.00 | 931 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CF Disponibilités | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 718.00 | 219 500.00 | 949 218.00 | 1 168 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 155.00 | | | 321 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 653.00 | | | 874 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 218.00 | | | 949 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 805.00 | | | 648 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 681.00 | | 30 192.00 | 901 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 421.00 | | 480.00 | 282 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 849.00 | | 27 694.00 | 601 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 411.00 | | 2 018.00 | 17 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 917.00 | 85 583.00 | | 133 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | 85 583.00 | | 133 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 614.00 | 318 614.00 | | 318 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 155.00 | 95 307.00 | 225 848.00 | 321 155.00 |
VI Groupe et associés | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 260.00 | 48 831.00 | 19 429.00 | 68 260.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 653.00 | 648 805.00 | 225 848.00 | 874 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
ST Autres comptes | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 317.00 | | | 297 317.00 |