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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 15 200.00 | 9 813.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 13 056.00 | 8 404.00 | 21 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 017.00 | 28 256.00 | 293 761.00 | 322 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 015.00 | | 244 015.00 | 244 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032.00 | 28 256.00 | 537 776.00 | 566 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 1 668.00 | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 31 606.00 | 1 705.00 | | 31 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 63 064.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 413 908.00 | 366 437.00 | | 413 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 948.00 | 62 422.00 | | 58 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 17 555.00 | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 40 725.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 867.00 | 120 702.00 | | 123 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 776.00 | 487 139.00 | | 537 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
FG Production vendue services | 731 303.00 | | 731 303.00 | 731 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 119.00 | | 766 119.00 | 766 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 104.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -104.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 17 642.00 | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 894.00 | 698 553.00 | | 776 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 422.00 | 635 490.00 | | 699 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 472.00 | 63 064.00 | | 77 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 580.00 | | 7 113.00 | 315 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 322 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 46 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 5 315.00 | 41 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 1 798.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 10 012.00 | 177.00 | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 10 012.00 | 177.00 | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 15 024.00 | 3 746.00 | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |