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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | 4 082.00 | 8 463.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586.00 | 4 082.00 | 23 504.00 | 27 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586.00 | 4 082.00 | 23 504.00 | 27 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 3 312.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 3 312.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 3 312.00 | | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 439.00 | | | 9 439.00 |