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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 744.00 | 5 220.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764.00 | 744.00 | 7 020.00 | 7 764.00 |
BT Marchandises | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 900.00 | 744.00 | 63 156.00 | 63 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 553.00 | 1 564.00 | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 2 989.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 41 272.00 | 5 653.00 | | 41 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 5.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 16 520.00 | | 13 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 1 326.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 884.00 | 17 851.00 | | 21 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 156.00 | 23 504.00 | | 63 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 947.00 | 42 655.00 | | 112 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 328.00 | 39 665.00 | | 77 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 619.00 | 2 989.00 | | 35 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | 3 807.00 | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 11 200.00 | 2 633.00 | | 11 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 083.00 | 18 626.00 | | 19 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 763.00 | 23 878.00 | | 16 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 214.00 | 9 440.00 | | 17 214.00 |