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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 5 672.00 | 138 828.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 88.00 | 212.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 209.00 | 994.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 767.00 | 5 969.00 | 1 035 797.00 | 1 041 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CF Disponibilités | 613 504.00 | | 613 504.00 | 613 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 316.00 | | 680 316.00 | 680 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 083.00 | 5 969.00 | 1 716 113.00 | 1 722 083.00 |
CU Autres participations | 870 264.00 | | 870 264.00 | 870 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 200.00 | 1 579 200.00 | | 1 579 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 418.00 | | | -26 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 898.00 | -26 418.00 | | -14 898.00 |
DK Provisions réglementées | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 423.00 | 1 552 782.00 | | 1 547 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 359.00 | 168 924.00 | | 161 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 097.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 691.00 | 175 989.00 | | 168 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 113.00 | 1 728 771.00 | | 1 716 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 154.00 | 14 800.00 | | 15 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 607 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 607 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 1 579 200.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 539.00 | 28 268.00 | | -9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618.00 | 1 608 478.00 | | 11 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516.00 | 1 634 896.00 | | 26 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 898.00 | -26 418.00 | | -14 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 503.00 | | 870 264.00 | 171 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 5 007.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 5 007.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 359.00 | 7 823.00 | 31 571.00 | 161 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 691.00 | 15 154.00 | 31 571.00 | 168 691.00 |