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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 10 432.00 | 134 068.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 163.00 | 137.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 381.00 | 822.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 763.00 | 10 976.00 | 1 031 786.00 | 1 042 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CF Disponibilités | 514 298.00 | | 514 298.00 | 514 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 311.00 | | 737 311.00 | 737 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 073.00 | 10 976.00 | 1 769 097.00 | 1 780 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
CU Autres participations | 871 260.00 | | 871 260.00 | 871 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 200.00 | 1 579 200.00 | | 1 579 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 316.00 | -26 418.00 | | -41 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | -14 898.00 | | 18 844.00 |
DK Provisions réglementées | 22 379.00 | 9 539.00 | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 107.00 | 1 547 423.00 | | 1 579 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 536.00 | 161 359.00 | | 153 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 2 968.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 4 364.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 990.00 | 168 691.00 | | 189 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 097.00 | 1 716 113.00 | | 1 769 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 435.00 | 15 154.00 | | 147 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 840.00 | 9 539.00 | | 12 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 840.00 | 9 539.00 | | 12 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 840.00 | -9 539.00 | | -12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 938.00 | 11 618.00 | | 109 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 094.00 | 26 516.00 | | 91 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 844.00 | -14 898.00 | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 264.00 | | | 870 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 5 007.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 007.00 | | 5 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 539.00 | 12 840.00 | | 9 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | 12 840.00 | | 9 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 536.00 | 7 748.00 | 31 961.00 | 153 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 630.00 | 2 828.00 | 102 802.00 | 105 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 013.00 | 120 211.00 | 102 802.00 | 223 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 991.00 | 42 556.00 | 33 607.00 | 189 991.00 |