| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 3 530.00 | 966.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496.00 | 3 530.00 | 966.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 350.00 | 52 462.00 | 221 888.00 | 274 350.00 |
BZ Autres créances | 2 923 444.00 | | 2 923 444.00 | 2 923 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 098.00 | 52 462.00 | 3 146 636.00 | 3 199 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 551.00 | 55 992.00 | 3 158 558.00 | 3 214 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DH Report à nouveau | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 776.00 | 61 416.00 | | 733 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 192.00 | 2 161 416.00 | | 2 895 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 957.00 | 19 419.00 | | 10 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 957.00 | 19 419.00 | | 10 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 141.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 3 562 912.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 169 003.00 | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 706.00 | 1 610 038.00 | | 193 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 672.00 | 5 342 095.00 | | 246 672.00 |
ED (V) | 5 738.00 | 3 609.00 | | 5 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 558.00 | 7 526 539.00 | | 3 158 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 672.00 | 5 342 095.00 | | 246 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 068.00 | 690 409.00 | 1 169 477.00 | 479 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 068.00 | 690 409.00 | 1 169 477.00 | 479 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 979.00 | | | 850 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 979.00 | | | 850 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 979.00 | | | 850 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 360.00 | 101 966.00 | | 194 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 516.00 | 9 578 565.00 | | 2 481 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 740.00 | 9 517 149.00 | | 1 747 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 776.00 | 61 416.00 | | 733 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 10.00 | -19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 10.00 | -19.00 | 19.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
UX Autres créances clients | 274 350.00 | 274 350.00 | | 274 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923 444.00 | 2 923 444.00 | | 2 923 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 098.00 | 3 199 098.00 | | 3 199 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |