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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 222 234.00 | 39.00 | 3 222 195.00 | 3 222 234.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 679.00 | 39.00 | 3 222 640.00 | 3 222 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 090.00 | 4 535.00 | 3 233 555.00 | 3 238 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 760.00 | 3 071.00 | | 39 760.00 |
DH Report à nouveau | 746 750.00 | 58 345.00 | | 746 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 967.00 | 733 776.00 | | 96 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 477.00 | 2 895 192.00 | | 2 983 477.00 |
DP Provisions pour risques | 15 284.00 | 10 957.00 | | 15 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 574.00 | 10 957.00 | | 33 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 732.00 | 19 122.00 | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 33 544.00 | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 878.00 | 193 706.00 | | 147 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 809.00 | 246 672.00 | | 209 809.00 |
ED (V) | 6 694.00 | 5 738.00 | | 6 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 555.00 | 3 158 558.00 | | 3 233 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 809.00 | 246 672.00 | | 209 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 418.00 | 1 471 923.00 | 1 725 341.00 | 253 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 418.00 | 1 471 923.00 | 1 725 341.00 | 253 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | 850 979.00 | | -4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 194 360.00 | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 310.00 | 2 481 516.00 | | 1 900 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 342.00 | 1 747 739.00 | | 1 803 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 967.00 | 733 776.00 | | 96 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 341.00 | 325 341.00 | | 325 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896 893.00 | 2 896 893.00 | | 2 896 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 235.00 | 3 222 235.00 | | 3 222 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |