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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 489.00 | 32 131.00 | 91 357.00 | 123 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 009.00 | 7 482.00 | 25 527.00 | 33 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 238.00 | 39 614.00 | 158 624.00 | 198 238.00 |
BT Marchandises | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CF Disponibilités | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 195.00 | | 244 195.00 | 244 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 434.00 | 39 614.00 | 402 820.00 | 442 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 110 575.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 130 013.00 | 120 575.00 | | 130 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 664.00 | 38 456.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 207.00 | 131 658.00 | | 201 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 62 862.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 10 832.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 807.00 | 243 809.00 | | 272 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 820.00 | 364 384.00 | | 402 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 153.00 | 243 809.00 | | 252 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 665.00 | | 33 574.00 | 164 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 225.00 | | 27 274.00 | 129 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 300.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 313.00 | 22 301.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 22 301.00 | | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 208.00 | 201 208.00 | | 201 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 619.00 | 8 966.00 | 20 654.00 | 29 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 808.00 | 252 154.00 | 20 654.00 | 272 808.00 |