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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 161.00 | 53 523.00 | 90 638.00 | 144 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 545.00 | 21 188.00 | 74 357.00 | 95 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 446.00 | 74 711.00 | 206 735.00 | 281 446.00 |
BT Marchandises | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BZ Autres créances | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CF Disponibilités | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 773.00 | | 269 773.00 | 269 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 219.00 | 74 711.00 | 476 508.00 | 551 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 413.00 | 109 576.00 | | 42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 9 438.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 55 217.00 | 130 013.00 | | 55 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 349.00 | 29 665.00 | | 63 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 154.00 | 201 208.00 | | 282 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 40 094.00 | | 55 579.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 292.00 | 272 808.00 | | 421 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 508.00 | 402 821.00 | | 476 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 993.00 | 272 808.00 | | 376 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 239.00 | | 86 567.00 | 198 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 281 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 239 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | | 86 567.00 | 156 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614.00 | 36 262.00 | 1 165.00 | 39 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 36 262.00 | 1 165.00 | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 154.00 | 282 154.00 | | 282 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 349.00 | 19 050.00 | 44 299.00 | 63 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 292.00 | 376 993.00 | 44 299.00 | 421 292.00 |