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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 557.00 | 29 846.00 | 63 711.00 | 93 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 557.00 | 29 846.00 | 129 711.00 | 159 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
060 Stock marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
084 Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
110 Total général Actif | 304 688.00 | 29 846.00 | 274 842.00 | 304 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 961.00 | | | 44 961.00 |