| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 141 866.00 | 8 667.00 | 133 199.00 | 141 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 544.00 | 3 246.00 | 25 298.00 | 28 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 2 656.00 | 12 555.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 421.00 | 14 569.00 | 437 852.00 | 452 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 177 698.00 | | 177 698.00 | 177 698.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 659.00 | 14 569.00 | 640 090.00 | 654 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DH Report à nouveau | | -49 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | 61 820.00 | | 72 273.00 |
DL TOTAL (I) | 94 297.00 | 22 023.00 | | 94 297.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 789.00 | 133 910.00 | | 396 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 386.00 | 61 984.00 | | 59 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 683.00 | 39 729.00 | | 57 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | 17 196.00 | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 793.00 | 252 819.00 | | 545 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 090.00 | 274 842.00 | | 640 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 824.00 | 183 734.00 | | 222 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 557.00 | | 450 683.00 | 159 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 818.00 | 452 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 818.00 | 185 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 265 000.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 557.00 | | 183 883.00 | 93 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 800.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 32 303.00 | 47 580.00 | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 32 303.00 | 47 580.00 | 29 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 510.00 | 61 541.00 | 252 860.00 | 384 510.00 |
VI Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 793.00 | 222 824.00 | 252 860.00 | 545 793.00 |