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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 4 699.00 | 14 391.00 | 19 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 091.00 | 4 699.00 | 16 391.00 | 21 091.00 |
060 Stock marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
110 Total général Actif | 60 210.00 | 4 699.00 | 55 511.00 | 60 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 566.00 | 260 238.00 | | 87 566.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 340.00 | 29 876.00 | | 5 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | 1.00 | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 249.00 | 290 115.00 | | 138 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 410.00 | 131 304.00 | | 41 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 113.00 | -7 353.00 | | -2 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 473.00 | 8 119.00 | | 5 473.00 |
242 Autres charges externes. | 51 465.00 | 64 454.00 | | 51 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 528.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 077.00 | 40 442.00 | | 43 077.00 |
252 Charges sociales | 15 479.00 | 14 429.00 | | 15 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 924.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 904.00 | 252 848.00 | | 159 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 655.00 | 37 267.00 | | -21 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 321.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 997.00 | 31 358.00 | | -21 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |