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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 061.00 | 9 768.00 | 20 293.00 | 30 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 261.00 | 9 768.00 | 23 493.00 | 33 261.00 |
060 Stock marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
110 Total général Actif | 59 323.00 | 9 768.00 | 49 555.00 | 59 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 929.00 | 87 566.00 | | 185 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 340.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 189.00 | 37 500.00 | | 62 189.00 |
230 Autres produits | | 7 843.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 119.00 | 138 249.00 | | 248 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 760.00 | 41 410.00 | | 82 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 679.00 | -2 113.00 | | -9 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 840.00 | 5 473.00 | | 14 840.00 |
242 Autres charges externes. | 93 085.00 | 51 465.00 | | 93 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 329.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 375.00 | 43 077.00 | | 84 375.00 |
252 Charges sociales | 23 169.00 | 15 479.00 | | 23 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | 3 775.00 | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 8.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 465.00 | 159 904.00 | | 296 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 346.00 | -21 655.00 | | -48 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 342.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 976.00 | -21 997.00 | | -22 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |