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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 184.00 | 75 873.00 | 145 311.00 | 221 184.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 184.00 | 75 873.00 | 655 311.00 | 731 184.00 |
060 Stock marchandises | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
088 Caisse | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
110 Total général Actif | 937 135.00 | 75 873.00 | 861 262.00 | 937 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 119 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 623 424.00 | | | 4 623 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 636 476.00 | | | 4 636 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 861.00 | | | 3 624 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 167.00 | | | -96 167.00 |
242 Autres charges externes. | 567 437.00 | | | 567 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 074.00 | | | 339 074.00 |
252 Charges sociales | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
262 Autres charges | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 632 652.00 | | | 4 632 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
294 Charges financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |