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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 000.00 | 118 250.00 | 96 750.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 684.00 | 2 401.00 | 17 283.00 | 19 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 684.00 | 120 651.00 | 624 033.00 | 744 684.00 |
BT Marchandises | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 252 992.00 | | 252 992.00 | 252 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 395.00 | | 444 395.00 | 444 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 079.00 | 120 651.00 | 1 068 428.00 | 1 189 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 449.00 | -8 881.00 | | 56 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 360.00 | 119 200.00 | | 95 360.00 |
DL TOTAL (I) | 152 928.00 | 120 319.00 | | 152 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 194.00 | 413 268.00 | | 538 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 327.00 | 70 034.00 | | 79 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 220 437.00 | | 237 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 37 204.00 | | 60 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 500.00 | 740 943.00 | | 915 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 428.00 | 861 262.00 | | 1 068 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 602.00 | 740 943.00 | | 486 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 848.00 | | 2 633 848.00 | 2 633 848.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 466.00 | | 2 634 466.00 | 2 634 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 779.00 | |
GE Autres charges | | | 27 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 7 286.00 | | 1 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 051.00 | 45 746.00 | | 26 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 708.00 | 4 636 476.00 | | 2 685 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 259.00 | 4 645 357.00 | | 2 629 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 449.00 | -8 881.00 | | 56 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 184.00 | | 13 500.00 | 731 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 184.00 | | 13 500.00 | 221 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 873.00 | 44 779.00 | | 75 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 873.00 | 44 779.00 | | 75 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 194.00 | 109 296.00 | 395 356.00 | 538 194.00 |
VI Groupe et associés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 500.00 | 486 602.00 | 395 356.00 | 915 500.00 |