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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 9 941.00 | 14 841.00 | 24 782.00 |
AX Avances et acomptes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 353.00 | 9 941.00 | 425 412.00 | 435 353.00 |
BT Marchandises | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 472.00 | | 416 472.00 | 416 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 825.00 | 9 941.00 | 841 884.00 | 851 825.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 236 864.00 | | | 236 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 621.00 | | | 371 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 020.00 | | | 605 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 884.00 | | | 841 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 368.00 | | | 269 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 686.00 | | 4 666.00 | 430 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | | 4 666.00 | 20 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 4 252.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 4 252.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 621.00 | 35 969.00 | 145 143.00 | 371 621.00 |
VI Groupe et associés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 556.00 | 21 824.00 | 4 732.00 | 26 556.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 020.00 | 269 368.00 | 145 143.00 | 605 020.00 |