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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 15 281.00 | 14 267.00 | 29 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 217.00 | 4 515.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 380.00 | 15 498.00 | 423 882.00 | 439 380.00 |
BT Marchandises | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 527.00 | | 479 527.00 | 479 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 906.00 | 15 498.00 | 903 409.00 | 918 906.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 651.00 | | | 335 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 193.00 | | | 701 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 409.00 | | | 903 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 637.00 | | | 401 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 353.00 | | 4 766.00 | 435 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 439 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 29 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | | 4 766.00 | 25 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 5 340.00 | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 5 340.00 | | 9 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 651.00 | 36 095.00 | 145 652.00 | 335 651.00 |
VI Groupe et associés | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 906.00 | 54 175.00 | 4 732.00 | 58 906.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 193.00 | 401 637.00 | 145 652.00 | 701 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |