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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 32.00 | 769.00 | 802.00 |
AH Fonds commercial | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 708.00 | 2 063.00 | 8 645.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 710.00 | 2 096.00 | 552 614.00 | 554 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 576.00 | 12 265.00 | 220 311.00 | 232 576.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 988.00 | 12 265.00 | 493 723.00 | 505 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 699.00 | 14 361.00 | 1 046 338.00 | 1 060 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
DL TOTAL (I) | 526 052.00 | | | 526 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
EA Autres dettes | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 338.00 | | | 1 046 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 866.00 | | | 358 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 654 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 554 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 580.00 | 1.00 | | 36 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
UX Autres créances clients | 232 577.00 | 212 693.00 | 19 884.00 | 232 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 70 159.00 | 82 476.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 977.00 | 246 093.00 | 19 884.00 | 265 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286.00 | 358 867.00 | 82 476.00 | 520 286.00 |