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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 769.00 | 655.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 320.00 | 11 880.00 | 126 439.00 | 138 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 682 945.00 | 12 650.00 | 670 295.00 | 682 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 912.00 | 49 555.00 | 235 357.00 | 284 912.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 250 328.00 | | 250 328.00 | 250 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 630.00 | 49 555.00 | 497 074.00 | 546 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 575.00 | 62 205.00 | 1 167 369.00 | 1 229 575.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
DL TOTAL (I) | 665 543.00 | | | 665 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
EA Autres dettes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 825.00 | | | 501 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 369.00 | | | 1 167 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 326.00 | | | 397 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 711.00 | | 128 234.00 | 554 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 602.00 | | 623.00 | 543 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | 127 611.00 | 10 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 10 554.00 | | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 737.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 9 818.00 | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
UX Autres créances clients | 284 913.00 | 284 913.00 | | 284 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 841.00 | 70 342.00 | 83 221.00 | 174 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 302.00 | 296 302.00 | | 296 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 826.00 | 397 327.00 | 83 221.00 | 501 826.00 |