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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 692.00 | 3 290.00 | 5 402.00 | 8 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 100.00 | 16 778.00 | 148 322.00 | 165 100.00 |
040 Immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 411.00 | 20 068.00 | 251 343.00 | 271 411.00 |
060 Stock marchandises | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
072 Créances – Autres | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
084 Disponibilités | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 941.00 | | 268 941.00 | 268 941.00 |
110 Total général Actif | 540 352.00 | 20 068.00 | 520 284.00 | 540 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 411.00 | | | 271 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 941.00 | | | 143 941.00 |