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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 4 909.00 | 3 783.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 804.00 | 37 234.00 | 128 570.00 | 165 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 896.00 | 42 142.00 | 230 754.00 | 272 896.00 |
BT Marchandises | 162 267.00 | | 162 267.00 | 162 267.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 129.00 | | 234 129.00 | 234 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 026.00 | 42 142.00 | 464 883.00 | 507 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 745.00 | -14 457.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 26 288.00 | 5 543.00 | | 26 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 897.00 | 256 882.00 | | 228 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 99 658.00 | | 40 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 297.00 | 6 814.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 689.00 | 123 979.00 | | 127 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 778.00 | 27 408.00 | | 28 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 596.00 | 514 741.00 | | 438 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 883.00 | 520 284.00 | | 464 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 822.00 | 285 844.00 | | 247 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 411.00 | | 1 485.00 | 271 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 100.00 | | 703.00 | 165 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | 782.00 | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 22 074.00 | | 20 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 619.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | 20 455.00 | | 16 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 897.00 | 38 124.00 | 190 773.00 | 228 897.00 |
VI Groupe et associés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 339.00 | 30 938.00 | 23 400.00 | 54 339.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 299.00 | 235 526.00 | 190 773.00 | 426 299.00 |