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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 267.00 | | 1 837 267.00 | 1 837 267.00 |
BZ Autres créances | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 450.00 | | 1 929 450.00 | 1 929 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837 267.00 | | 1 837 267.00 | 1 837 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
DK Provisions réglementées | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 330 671.00 | | | 330 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 891.00 | | | 1 423 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 779.00 | | | 1 598 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 450.00 | | | 1 929 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 509.00 | | | -19 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 830.00 | | | 339 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 162.00 | | | 301 162.00 |