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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 267.00 | | 1 837 267.00 | 1 837 267.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 908.00 | | 1 944 908.00 | 1 944 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837 267.00 | | 1 837 267.00 | 1 837 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 662.00 | | | 285 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 675.00 | 301 162.00 | | 176 675.00 |
DK Provisions réglementées | 30 657.00 | 19 509.00 | | 30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 503 994.00 | 330 671.00 | | 503 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 487.00 | 1 423 891.00 | | 1 284 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 923.00 | 174 397.00 | | 155 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 914.00 | 1 598 779.00 | | 1 440 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 908.00 | 1 929 450.00 | | 1 944 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 987.00 | 314 854.00 | | 296 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 148.00 | 19 509.00 | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | -19 509.00 | | -11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 901.00 | 339 830.00 | | 199 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227.00 | 38 668.00 | | 23 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 675.00 | 301 162.00 | | 176 675.00 |