| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 741.00 | 3 403.00 | 128 338.00 | 131 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 793.00 | 5 368.00 | 202 425.00 | 207 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 392.00 | 10 489.00 | 10 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 016.00 | 9 164.00 | 355 852.00 | 365 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BZ Autres créances | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 205.00 | | 160 205.00 | 160 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 221.00 | 9 164.00 | 516 058.00 | 525 221.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
DL TOTAL (I) | -11 840.00 | | | -11 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EA Autres dettes | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 898.00 | | | 527 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 058.00 | | | 516 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VB T. V. A. | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 534.00 | 47 064.00 | 193 026.00 | 339 534.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 239.00 | 158 439.00 | 5 800.00 | 164 239.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 898.00 | 216 427.00 | 212 026.00 | 527 898.00 |