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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 3 358.00 | 8 732.00 | 12 090.00 |
AP Constructions | 131 741.00 | 16 577.00 | 115 164.00 | 131 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 793.00 | 26 147.00 | 181 645.00 | 207 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 867.00 | 8 022.00 | 105 845.00 | 113 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 479.00 | 54 105.00 | 433 374.00 | 487 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 438.00 | 54 105.00 | 699 333.00 | 753 438.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 710.00 | | | 696 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 333.00 | | | 699 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 514.00 | | 856 514.00 | 856 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 514.00 | | 856 514.00 | 856 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 732.00 | | | 868 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 270.00 | | | 854 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 016.00 | | 127 764.00 | 365 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 301.00 | | 487 479.00 | 5 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | | 463 689.00 | 5 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 716.00 | | 113 274.00 | 355 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 2 400.00 | 9 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 44 941.00 | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 41 583.00 | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 778.00 | 98 844.00 | 194 964.00 | 343 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 152.00 | 247 952.00 | 8 200.00 | 256 152.00 |
VW T.V.A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 710.00 | 432 776.00 | 213 964.00 | 696 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 622.00 | | | 268 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 555.00 | | | 401 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |