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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 883 464.00 | | 883 464.00 | 883 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 074.00 | 480 686.00 | 173 387.00 | 654 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 325.00 | 510 149.00 | 1 111 175.00 | 1 621 325.00 |
BT Marchandises | 348 572.00 | | 348 572.00 | 348 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CF Disponibilités | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 356.00 | | 560 356.00 | 560 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 681.00 | 510 149.00 | 1 671 531.00 | 2 181 681.00 |
CU Autres participations | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 816 295.00 | | | 816 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
DL TOTAL (I) | 914 419.00 | | | 914 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 486.00 | | | 452 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 112.00 | | | 757 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 531.00 | | | 1 671 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 608.00 | | | 657 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 699.00 | | | 314 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 552.00 | | 48.00 | 1 621 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 54 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 621 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 214.00 | | | 884 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 787.00 | | | 682 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 550.00 | | 48.00 | 54 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 437.00 | 35 712.00 | | 474 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 687.00 | 35 712.00 | | 473 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 699.00 | 314 699.00 | | 314 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 787.00 | 38 283.00 | 89 542.00 | 137 787.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 789.00 | 110 008.00 | 22 780.00 | 132 789.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 112.00 | 657 608.00 | 89 542.00 | 757 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
ST Autres comptes | 298 378.00 | | | 298 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 435.00 | | | 440 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |