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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 883 464.00 | | 883 464.00 | 883 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 302.00 | 514 556.00 | 150 746.00 | 665 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 554.00 | 544 019.00 | 1 094 534.00 | 1 638 554.00 |
BT Marchandises | 335 640.00 | | 335 640.00 | 335 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CF Disponibilités | 957 282.00 | | 957 282.00 | 957 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 327.00 | | 1 384 327.00 | 1 384 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 882.00 | 544 019.00 | 2 478 862.00 | 3 022 882.00 |
CU Autres participations | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 896 819.00 | | | 896 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 175.00 | | | 193 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 595.00 | | | 1 107 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 725.00 | | | 957 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 677.00 | | | 280 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 267.00 | | | 1 371 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 862.00 | | | 2 478 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 288.00 | | | 629 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 325.00 | | 17 228.00 | 1 621 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 214.00 | | | 884 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 787.00 | | 11 228.00 | 682 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 323.00 | | 6 000.00 | 54 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 149.00 | 33 869.00 | | 510 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 399.00 | 33 869.00 | | 509 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 677.00 | 280 677.00 | | 280 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 782.00 | 206 802.00 | 720 043.00 | 948 782.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 170.00 | 89 904.00 | 24 266.00 | 114 170.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 267.00 | 629 288.00 | 720 043.00 | 1 371 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 704.00 | | | 429 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |