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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 9 800.00 | 1 394.00 | 11 193.00 |
040 Immobilisations financières | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 167.00 | 9 800.00 | 23 368.00 | 33 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
072 Créances – Autres | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
084 Disponibilités | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
110 Total général Actif | 220 868.00 | 9 800.00 | 211 068.00 | 220 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |