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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 10 100.00 | 1 094.00 | 11 193.00 |
040 Immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 353.00 | 10 100.00 | 23 254.00 | 33 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
110 Total général Actif | 216 320.00 | 10 100.00 | 206 220.00 | 216 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |