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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 850.00 | 117 179.00 | 12 672.00 | 129 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 820.00 | 1 516 689.00 | 531 131.00 | 2 047 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 665.00 | 113 031.00 | 39 634.00 | 152 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 018.00 | 1 746 898.00 | 603 120.00 | 2 350 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 347.00 | 117 473.00 | 506 874.00 | 624 347.00 |
BN En cours de production de biens | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 274.00 | 222 260.00 | 913 013.00 | 1 135 274.00 |
BZ Autres créances | 1 006 149.00 | | 1 006 149.00 | 1 006 149.00 |
CF Disponibilités | 1 676 218.00 | | 1 676 218.00 | 1 676 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 304.00 | 339 733.00 | 4 413 571.00 | 4 753 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 323.00 | 2 086 632.00 | 5 016 691.00 | 7 103 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 974.00 | 1 655 822.00 | | 303 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 342.00 | 1 148 152.00 | | 656 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 316.00 | 3 903 974.00 | | 2 060 316.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 828.00 | 168 998.00 | | 131 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 888.00 | 425 726.00 | | 307 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 474.00 | 72 817.00 | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 844.00 | 2 532 031.00 | | 1 898 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 779.00 | 343 675.00 | | 326 779.00 |
EA Autres dettes | 28 220.00 | 4 671.00 | | 28 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 375.00 | 3 547 918.00 | | 2 801 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 691.00 | 7 451 892.00 | | 5 016 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 704 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 704 289.00 | |
FM Production stockée | | | -6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 724.00 | |
GE Autres charges | | | 29 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 705 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 930.00 | 3 598.00 | | 45 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 887.00 | 45 880.00 | | 347 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 957.00 | -42 282.00 | | -301 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 888.00 | 505 327.00 | | 307 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020 476.00 | 15 043 107.00 | | 14 020 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 135.00 | 13 894 955.00 | | 13 364 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 342.00 | 1 148 152.00 | | 656 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 022.00 | | 45 413.00 | 2 329 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 418.00 | 2 350 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 418.00 | 2 330 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 339.00 | | 45 413.00 | 2 309 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 394.00 | 81 922.00 | 24 418.00 | 1 689 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 394.00 | 81 922.00 | 24 418.00 | 1 689 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 844.00 | 1 898 844.00 | | 1 898 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 779.00 | 326 779.00 | | 326 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 274.00 | 1 135 274.00 | | 1 135 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 828.00 | 75 578.00 | 56 250.00 | 131 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 148.00 | 1 006 148.00 | | 1 006 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 619.00 | 2 163 136.00 | 19 483.00 | 2 182 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 901.00 | 2 658 651.00 | 56 250.00 | 2 714 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |