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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 123.00 | 122 794.00 | 14 329.00 | 137 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 709.00 | 1 595 717.00 | 532 992.00 | 2 128 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 798.00 | 126 285.00 | 29 513.00 | 155 798.00 |
AX Avances et acomptes | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 345.00 | 1 844 796.00 | 632 549.00 | 2 477 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 663.00 | 101 755.00 | 640 908.00 | 742 663.00 |
BN En cours de production de biens | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 042.00 | | 32 040.00 | 32 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 868.00 | 260 627.00 | 388 241.00 | 648 868.00 |
BZ Autres créances | 2 684 158.00 | | 2 684 158.00 | 2 684 158.00 |
CF Disponibilités | 1 184 178.00 | | 1 184 178.00 | 1 184 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 483.00 | 362 382.00 | 5 474 101.00 | 5 836 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 828.00 | 2 207 179.00 | 6 106 649.00 | 8 313 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 316.00 | 303 974.00 | | 560 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 604.00 | 656 342.00 | | 1 159 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 919.00 | 2 060 316.00 | | 2 819 919.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 155 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 155 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333.00 | 131 828.00 | | 56 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 705.00 | 307 888.00 | | 398 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 322.00 | 86 474.00 | | 112 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 512.00 | 1 898 844.00 | | 2 305 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 508.00 | 326 779.00 | | 298 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 28 220.00 | | 4 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 507.00 | 21 342.00 | | 64 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 230.00 | 2 801 375.00 | | 3 280 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 649.00 | 5 016 691.00 | | 6 106 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 031 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 031 210.00 | |
FM Production stockée | | | 126 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 322 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 413.00 | |
GE Autres charges | | | 47 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 338.00 | 45 930.00 | | 173 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 050.00 | 347 887.00 | | 109 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 288.00 | -301 957.00 | | 64 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 705.00 | 307 888.00 | | 355 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 643.00 | 14 020 476.00 | | 15 506 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 039.00 | 13 364 135.00 | | 14 347 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 604.00 | 656 342.00 | | 1 159 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 018.00 | | 158 837.00 | 2 350 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 2 477 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 510.00 | 2 457 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 336.00 | | 158 837.00 | 2 330 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 898.00 | 98 125.00 | 227.00 | 1 746 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 898.00 | 98 125.00 | 227.00 | 1 746 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 5 000.00 | 153 500.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 473.00 | 101 755.00 | 117 473.00 | 117 473.00 |
6T Sur comptes clients | 222 260.00 | 63 533.00 | 25 166.00 | 222 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 733.00 | 165 288.00 | 142 639.00 | 339 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 733.00 | 170 288.00 | 296 139.00 | 494 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 288.00 | 142 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 483.00 | 18 750.00 | 733.00 | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 648 868.00 | 648 868.00 | | 648 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684 159.00 | 2 684 159.00 | | 2 684 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 452.00 | 3 480 719.00 | 733.00 | 3 481 452.00 |