| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 124 563.00 | 97 176.00 | 27 388.00 | 124 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 956.00 | 930 629.00 | 67 326.00 | 997 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 422.00 | 136 271.00 | 39 151.00 | 175 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 448.00 | 1 175 346.00 | 166 102.00 | 1 341 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 761.00 | 108 563.00 | 231 198.00 | 339 761.00 |
BN En cours de production de biens | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 798.00 | 64 347.00 | 558 451.00 | 622 798.00 |
BZ Autres créances | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 231.00 | 172 910.00 | 1 256 321.00 | 1 429 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 679.00 | 1 348 256.00 | 1 422 423.00 | 2 770 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
DH Report à nouveau | -163 615.00 | 503 885.00 | | -163 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 072.00 | -667 500.00 | | -360 072.00 |
DL TOTAL (I) | -354 418.00 | 5 654.00 | | -354 418.00 |
DP Provisions pour risques | 81 050.00 | 83 000.00 | | 81 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 050.00 | 83 000.00 | | 81 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 39 722.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 309.00 | 437 517.00 | | 973 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 403.00 | 21 920.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 222.00 | 613 625.00 | | 532 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 243.00 | 83 597.00 | | 127 243.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 3 381.00 | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 791.00 | 1 199 762.00 | | 1 695 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 423.00 | 1 288 415.00 | | 1 422 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 327.00 | | 3 593 327.00 | 3 593 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 327.00 | | 3 593 327.00 | 3 593 327.00 |
FM Production stockée | | | -37 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | 353.00 | | 24 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 309.00 | 83 000.00 | | 90 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 602.00 | -82 647.00 | | -65 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 010.00 | 3 336 583.00 | | 3 730 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 081.00 | 4 004 082.00 | | 4 090 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 072.00 | -667 500.00 | | -360 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 975.00 | | 65 233.00 | 1 302 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 1 341 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 1 297 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 196.00 | | 64 506.00 | 1 260 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 510.00 | | 727.00 | 31 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 404.00 | 58 034.00 | 26 093.00 | 1 143 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 206.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 340.00 | 57 829.00 | 26 093.00 | 1 132 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 782.00 | 108 563.00 | 81 782.00 | 81 782.00 |
6T Sur comptes clients | 64 379.00 | 5 121.00 | 5 153.00 | 64 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 161.00 | 113 684.00 | 86 935.00 | 146 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 161.00 | 113 684.00 | 86 935.00 | 146 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 684.00 | 86 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 222.00 | 532 222.00 | | 532 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 622 798.00 | 622 798.00 | | 622 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 973 309.00 | 973 309.00 | | 973 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VP Divers | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 004.00 | 738 867.00 | 32 137.00 | 771 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 388.00 | 1 674 388.00 | | 1 674 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |