| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AP Constructions | 173 881.00 | 113 799.00 | 60 083.00 | 173 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 135.00 | 960 294.00 | 139 842.00 | 1 100 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 615.00 | 142 892.00 | 37 723.00 | 180 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 236.00 | 1 228 255.00 | 269 981.00 | 1 498 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 997.00 | 131 852.00 | 327 145.00 | 458 997.00 |
BN En cours de production de biens | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 918.00 | | 77 913.00 | 77 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 309.00 | 63 257.00 | 177 052.00 | 240 309.00 |
BZ Autres créances | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CF Disponibilités | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 769.00 | 195 109.00 | 973 660.00 | 1 168 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 005.00 | 1 423 364.00 | 1 243 641.00 | 2 667 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 125 268.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | -163 615.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 562.00 | -360 072.00 | | -880 562.00 |
DL TOTAL (I) | -836 562.00 | -354 418.00 | | -836 562.00 |
DP Provisions pour risques | 49 550.00 | 81 050.00 | | 49 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 550.00 | 81 050.00 | | 49 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 891.00 | 973 309.00 | | 1 304 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 124.00 | 21 403.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 622.00 | 532 222.00 | | 550 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 602.00 | 127 243.00 | | 84 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 5 879.00 | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 886.00 | 25 645.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 653.00 | 1 695 791.00 | | 2 030 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 641.00 | 1 422 423.00 | | 1 243 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 471 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 471 011.00 | |
FM Production stockée | | | 107 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 264.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 206.00 | 24 708.00 | | 40 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 140.00 | 90 309.00 | | 99 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 934.00 | -65 602.00 | | -58 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 734.00 | 3 730 010.00 | | 3 788 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 296.00 | 4 090 082.00 | | 4 669 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 562.00 | -360 072.00 | | -880 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 448.00 | | 219 247.00 | 1 341 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 458.00 | 1 498 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 458.00 | 1 454 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 941.00 | | 219 150.00 | 1 297 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 237.00 | | 97.00 | 32 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 346.00 | 57 650.00 | 5 265.00 | 1 175 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 076.00 | 57 650.00 | 5 265.00 | 1 164 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 622.00 | 550 622.00 | | 550 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 534.00 | 1 307 534.00 | | 1 307 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
UX Autres créances clients | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 342.00 | 409 108.00 | 32 234.00 | 441 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 529.00 | 2 011 529.00 | | 2 011 529.00 |