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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 920.00 | 3 720.00 | 713 200.00 | 716 920.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 555.00 | 1 755.00 | 94 800.00 | 96 555.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 23 696.00 | 403.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 260.00 | 1 494 539.00 | 54 722.00 | 1 549 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 323.00 | 162 283.00 | 27 041.00 | 189 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 062.00 | 1 685 992.00 | 1 020 070.00 | 2 706 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 686.00 | 127 939.00 | 671 747.00 | 799 686.00 |
BN En cours de production de biens | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 539.00 | | 262 539.00 | 262 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 634.00 | 70 629.00 | 558 005.00 | 628 634.00 |
BZ Autres créances | 450 605.00 | | 450 605.00 | 450 605.00 |
CF Disponibilités | 1 142 950.00 | | 1 142 950.00 | 1 142 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 980.00 | 198 568.00 | 3 294 412.00 | 3 492 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 042.00 | 1 884 560.00 | 4 314 482.00 | 6 199 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 155.00 | 696 155.00 | | 696 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 000.00 | | 4 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
DH Report à nouveau | 299 032.00 | 776 880.00 | | 299 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 830.00 | 522 537.00 | | 234 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 109.00 | 2 188 279.00 | | 1 423 109.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 131.00 | 96 193.00 | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 302.00 | 142 192.00 | | 875 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 860.00 | 41 369.00 | | 68 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 044.00 | 1 142 446.00 | | 1 260 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 815.00 | 246 378.00 | | 399 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 94 920.00 | 28 394.00 | | 94 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 373.00 | 1 696 971.00 | | 2 811 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 482.00 | 3 885 250.00 | | 4 314 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 840 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 007 056.00 | |
FM Production stockée | | | -25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 611.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 736.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 417.00 | 7.00 | | 103 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 814.00 | 729.00 | | -97 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 477.00 | 207 314.00 | | 121 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 853.00 | 8 729 572.00 | | 8 132 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 022.00 | 8 207 036.00 | | 7 898 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 830.00 | 522 537.00 | | 234 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 271.00 | | 129 078.00 | 2 590 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 287.00 | 2 706 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 1 762 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 080.00 | | 108 850.00 | 764 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 341.00 | | 18 628.00 | 1 757 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 850.00 | | 1 600.00 | 68 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 669.00 | 120 610.00 | 13 287.00 | 1 578 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 850.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 043.00 | 119 761.00 | 13 287.00 | 1 574 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 490.00 | 127 939.00 | 102 490.00 | 102 490.00 |
6T Sur comptes clients | 55 234.00 | 19 062.00 | 3 667.00 | 55 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 724.00 | 147 001.00 | 106 157.00 | 157 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 724.00 | 147 001.00 | 106 157.00 | 157 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 001.00 | 106 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 044.00 | 1 260 044.00 | | 1 260 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 815.00 | 399 815.00 | | 399 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
UX Autres créances clients | 628 634.00 | 628 634.00 | | 628 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VI Groupe et associés | 753 825.00 | 753 825.00 | | 753 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VP Divers | 450 605.00 | 450 605.00 | | 450 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 474.00 | 1 229 124.00 | 70 350.00 | 1 299 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 513.00 | 2 742 513.00 | | 2 742 513.00 |