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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 560.00 | 7 871.00 | 717 689.00 | 725 560.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 963.00 | 1 755.00 | 141 207.00 | 142 963.00 |
AP Constructions | 53 207.00 | 26 366.00 | 26 841.00 | 53 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 472.00 | 1 530 124.00 | 53 348.00 | 1 583 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 206.00 | 172 237.00 | 23 969.00 | 196 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 644.00 | 1 738 354.00 | 1 115 290.00 | 2 853 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 841.00 | 107 124.00 | 969 717.00 | 1 076 841.00 |
BN En cours de production de biens | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 701.00 | | 346 701.00 | 346 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 272.00 | 63 803.00 | 339 469.00 | 403 272.00 |
BZ Autres créances | 523 472.00 | | 523 472.00 | 523 472.00 |
CF Disponibilités | 1 222 441.00 | | 1 222 441.00 | 1 222 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 062.00 | 170 927.00 | 3 568 135.00 | 3 739 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 705.00 | 1 909 281.00 | 4 683 424.00 | 6 592 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 155.00 | 696 155.00 | | 696 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
DH Report à nouveau | 233 862.00 | 299 032.00 | | 233 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 728.00 | 234 830.00 | | 945 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 838.00 | 1 423 109.00 | | 2 068 838.00 |
DP Provisions pour risques | 105 600.00 | 80 000.00 | | 105 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 600.00 | 80 000.00 | | 105 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 045.00 | 875 302.00 | | 340 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 858.00 | 68 860.00 | | 70 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 048.00 | 1 260 044.00 | | 1 634 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 180.00 | 399 815.00 | | 416 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 441.00 | 55 200.00 | | 12 441.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 94 920.00 | | 34 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 5 101.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 987.00 | 2 811 373.00 | | 2 508 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 424.00 | 4 314 482.00 | | 4 683 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 420 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 562 205.00 | |
FM Production stockée | | | 93 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 788 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -277 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 998.00 | 5 603.00 | | 81 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500.00 | 103 417.00 | | 108 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 502.00 | -97 814.00 | | -26 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 045.00 | 121 477.00 | | 337 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 921 949.00 | 8 132 853.00 | | 10 921 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 221.00 | 7 898 023.00 | | 9 976 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 728.00 | 234 830.00 | | 945 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 062.00 | | 177 476.00 | 2 706 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 2 853 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 1 855 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 930.00 | | 55 047.00 | 872 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 682.00 | | 122 216.00 | 1 762 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 450.00 | | 213.00 | 70 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 992.00 | 52 362.00 | 1 738 354.00 | 1 685 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 4 152.00 | 9 627.00 | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 517.00 | 48 210.00 | 1 728 727.00 | 1 680 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 045.00 | 340 045.00 | | 340 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 043.00 | 1 634 043.00 | | 1 634 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 180.00 | 416 180.00 | | 416 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
UX Autres créances clients | 403 272.00 | 403 272.00 | | 403 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 472.00 | 523 472.00 | | 523 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 992.00 | 1 013 429.00 | 70 563.00 | 1 083 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 129.00 | 2 438 129.00 | | 2 438 129.00 |