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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 368.00 | 869.00 | 5 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804.00 | 4 368.00 | 9 436.00 | 13 804.00 |
BN En cours de production de biens | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
BZ Autres créances | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CF Disponibilités | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 891.00 | | 374 891.00 | 374 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 695.00 | 4 368.00 | 384 327.00 | 388 695.00 |
CU Autres participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
DH Report à nouveau | -166 508.00 | -79 787.00 | | -166 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | -86 721.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 169 063.00 | 136 226.00 | | 169 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 667.00 | 724 013.00 | | 149 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 221.00 | 75.00 | | 56 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 7 223.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 7 047.00 | | 5 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 599.00 | | |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 902.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 264.00 | 744 860.00 | | 215 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 327.00 | 881 086.00 | | 384 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 264.00 | 744 860.00 | | 215 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 667.00 | 724 013.00 | | 149 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 652.00 | | 1 152.00 | 12 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 1 024.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 128.00 | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 286.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 286.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
VI Groupe et associés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 264.00 | 215 264.00 | | 215 264.00 |