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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 109.00 | 2 043.00 | 7 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 718.00 | 5 109.00 | 10 609.00 | 15 718.00 |
BN En cours de production de biens | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
BZ Autres créances | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CF Disponibilités | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 013.00 | 5 109.00 | 366 904.00 | 372 013.00 |
CU Autres participations | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
DH Report à nouveau | -133 671.00 | -166 508.00 | | -133 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 254.00 | 32 837.00 | | 31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 200 317.00 | 169 063.00 | | 200 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 149 667.00 | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | 56 221.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 1 856.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | 5 192.00 | | 9 454.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 2 328.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 587.00 | 215 264.00 | | 166 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 904.00 | 384 327.00 | | 366 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 587.00 | 215 264.00 | | 166 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 97.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 97.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -97.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 756.00 | 1 140 096.00 | | 214 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 502.00 | 1 107 260.00 | | 183 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 254.00 | 32 837.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804.00 | | 1 915.00 | 13 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 15 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | 1 915.00 | 5 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | 741.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 741.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |