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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 19 116.00 | 3 954.00 | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 32 879.00 | 27 257.00 | 60 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 943 862.00 | | 6 943 862.00 | 6 943 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 068.00 | 51 995.00 | 6 975 073.00 | 7 027 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
BZ Autres créances | 6 689 273.00 | | 6 689 273.00 | 6 689 273.00 |
CF Disponibilités | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 769.00 | | 6 990 769.00 | 6 990 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 837.00 | 51 995.00 | 13 965 842.00 | 14 017 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
DG Autres réserves | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DH Report à nouveau | -137 210.00 | -23 504.00 | | -137 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | -113 706.00 | | 65 668.00 |
DK Provisions réglementées | 346 540.00 | 334 767.00 | | 346 540.00 |
DL TOTAL (I) | 775 377.00 | 697 936.00 | | 775 377.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 40 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 40 000.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705 636.00 | 11 726 933.00 | | 12 705 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 512 062.00 | | 239 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 327.00 | 308 474.00 | | 236 327.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 334.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 183 265.00 | 12 548 804.00 | | 13 183 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 965 842.00 | 13 286 740.00 | | 13 965 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 502 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 1 717.00 | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 638.00 | 167 560.00 | | 16 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 762.00 | -165 843.00 | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 815.00 | 2 834 446.00 | | 2 607 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 147.00 | 2 948 153.00 | | 2 542 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 668.00 | -113 706.00 | | 65 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 418.00 | | 8 650.00 | 7 018 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 027 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | | 8 650.00 | 51 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943 862.00 | | | 6 943 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 745.00 | 11 250.00 | | 40 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | 3 377.00 | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 7 873.00 | | 25 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 767.00 | 11 773.00 | | 334 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 3 600.00 | 36 400.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 767.00 | 15 373.00 | 36 400.00 | 374 767.00 |
UG ‐ Financières | | 11 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | 36 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 327.00 | 236 327.00 | | 236 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 450.00 | 502 450.00 | | 502 450.00 |
UX Autres créances clients | 196 956.00 | 196 956.00 | | 196 956.00 |
VI Groupe et associés | 12 204 607.00 | 12 204 607.00 | | 12 204 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689 273.00 | 6 689 273.00 | | 6 689 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 175.00 | 6 901 175.00 | | 6 901 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 265.00 | 13 183 265.00 | | 13 183 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |