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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 20 604.00 | 2 466.00 | 23 070.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 178.00 | 1 092.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 41 590.00 | 19 647.00 | 61 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 459.00 | 62 371.00 | 9 188 088.00 | 9 250 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 769.00 | | 586 769.00 | 586 769.00 |
BZ Autres créances | 4 072 271.00 | | 4 072 271.00 | 4 072 271.00 |
CF Disponibilités | 305 074.00 | | 305 074.00 | 305 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 280.00 | | 4 991 280.00 | 4 991 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 241 738.00 | 62 371.00 | 14 179 367.00 | 14 241 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 164 882.00 | | 9 164 882.00 | 9 164 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
DG Autres réserves | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DH Report à nouveau | -71 542.00 | -137 210.00 | | -71 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 372.00 | 65 668.00 | | -12 372.00 |
DK Provisions réglementées | 346 540.00 | 346 540.00 | | 346 540.00 |
DL TOTAL (I) | 763 004.00 | 775 377.00 | | 763 004.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704 607.00 | 12 705 636.00 | | 12 704 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 897.00 | 239 882.00 | | 330 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 838.00 | 236 327.00 | | 375 838.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412 763.00 | 13 183 265.00 | | 13 412 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 367.00 | 13 965 842.00 | | 14 179 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 031 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 031 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 36 400.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 878.00 | 16 638.00 | | 20 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 278.00 | 19 762.00 | | -17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 432.00 | 2 607 815.00 | | 3 124 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 804.00 | 2 542 147.00 | | 3 136 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 372.00 | 65 668.00 | | -12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 068.00 | | 2 229 390.00 | 7 027 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 9 250 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 62 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 136.00 | | 8 370.00 | 60 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943 862.00 | | 2 221 020.00 | 6 943 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 10 375.00 | | 51 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | 1 488.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | 8 888.00 | | 32 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 540.00 | | | 346 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 3 600.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 740.00 | | 3 600.00 | 353 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 897.00 | 330 897.00 | | 330 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 838.00 | 375 838.00 | | 375 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706 027.00 | 12 706 027.00 | | 12 706 027.00 |
UX Autres créances clients | 586 769.00 | 586 769.00 | | 586 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 271.00 | 4 072 271.00 | | 4 072 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 206.00 | 4 686 206.00 | | 4 686 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 412 763.00 | 13 412 763.00 | | 13 412 763.00 |