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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 281.00 | 23 419.00 | 5 861.00 | 29 281.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 39 932.00 | 7 487.00 | 32 444.00 | 39 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 869.00 | 126 826.00 | 39 042.00 | 165 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 493.00 | 193 939.00 | 117 553.00 | 311 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 772.00 | 351 674.00 | 380 098.00 | 731 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 354.00 | 13 563.00 | 114 791.00 | 128 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 708.00 | 4 795.00 | 441 913.00 | 446 708.00 |
BZ Autres créances | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 328 954.00 | | 328 954.00 | 328 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 725.00 | 18 358.00 | 949 366.00 | 967 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 497.00 | 370 032.00 | 1 329 465.00 | 1 699 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 345.00 | 274 184.00 | | 361 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 679.00 | 87 160.00 | | 173 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 683 024.00 | 486 345.00 | | 683 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 643.00 | 149 357.00 | | 125 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 958.00 | 113 231.00 | | 87 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 121 847.00 | | 133 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 771.00 | 142 681.00 | | 247 771.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | 35 011.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 440.00 | 562 129.00 | | 646 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 465.00 | 1 048 474.00 | | 1 329 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 428.00 | 458 718.00 | | 572 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 50.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 933.00 | | 165 862.00 | 577 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 731 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 84 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 624 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 176.00 | | 5 900.00 | 79 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 733.00 | | 158 986.00 | 476 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | 976.00 | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 658.00 | 42 039.00 | 12 023.00 | 321 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 176.00 | 38.00 | 795.00 | 24 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 481.00 | 42 000.00 | 11 228.00 | 297 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 784.00 | 439 784.00 | | 439 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 432.00 | 51 420.00 | 74 012.00 | 125 432.00 |
VI Groupe et associés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VP Divers | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 210.00 | 513 210.00 | | 513 210.00 |
VW T.V.A. | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 440.00 | 572 428.00 | 74 012.00 | 646 440.00 |