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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 382.00 | 29 996.00 | 26 386.00 | 56 382.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 34 129.00 | 8 511.00 | 25 617.00 | 34 129.00 |
AP Constructions | 106 561.00 | 7 788.00 | 98 772.00 | 106 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 505.00 | 137 365.00 | 37 140.00 | 174 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 522.00 | 218 674.00 | 176 848.00 | 395 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 851.00 | 402 352.00 | 472 498.00 | 874 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 183.00 | 18 127.00 | 142 055.00 | 160 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 363.00 | 4 795.00 | 451 568.00 | 456 363.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 418 485.00 | | 418 485.00 | 418 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 379.00 | 22 922.00 | 1 042 456.00 | 1 065 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 230.00 | 425 275.00 | 1 514 955.00 | 1 940 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 750.00 | 16.00 | 29 733.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 024.00 | 361 345.00 | | 335 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271.00 | 173 679.00 | | 181 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 333.00 | 23 000.00 | | 36 333.00 |
DL TOTAL (I) | 677 629.00 | 683 024.00 | | 677 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 188.00 | 125 643.00 | | 261 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 918.00 | 87 958.00 | | 188 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 498.00 | 133 807.00 | | 148 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 206.00 | 247 771.00 | | 236 206.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 51 259.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 325.00 | 646 440.00 | | 837 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 955.00 | 1 329 465.00 | | 1 514 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 902.00 | 572 428.00 | | 642 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 772.00 | | 284 020.00 | 731 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 196.00 | 33 745.00 | 874 851.00 | 107 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 111 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 196.00 | 30 535.00 | 710 718.00 | 107 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 281.00 | | 30 311.00 | 84 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 491.00 | | 223 959.00 | 624 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 674.00 | 84 097.00 | 33 419.00 | 351 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 419.00 | 9 786.00 | 3 210.00 | 23 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 254.00 | 74 294.00 | 30 209.00 | 328 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 498.00 | 148 498.00 | | 148 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 188.00 | 66 764.00 | 132 004.00 | 261 188.00 |
VI Groupe et associés | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
VW T.V.A. | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 325.00 | 642 902.00 | 132 004.00 | 837 325.00 |