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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 16 370.00 | 48 040.00 | 64 410.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 577.00 | 16 370.00 | 148 207.00 | 164 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 953.00 | 1 421.00 | 49 532.00 | 50 953.00 |
072 Créances – Autres | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 975.00 | 1 421.00 | 173 554.00 | 174 975.00 |
110 Total général Actif | 339 551.00 | 17 791.00 | 321 760.00 | 339 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 797.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 765.00 | 135 828.00 | | 227 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 192.00 | 3 069.00 | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 957.00 | 141 897.00 | | 230 957.00 |
242 Autres charges externes. | 98 967.00 | 67 438.00 | | 98 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 959.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 911.00 | 24 578.00 | | 56 911.00 |
252 Charges sociales | 18 787.00 | 9 435.00 | | 18 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 662.00 | 3 192.00 | | 12 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 421.00 | | |
262 Autres charges | 341.00 | 11.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 962.00 | 107 033.00 | | 188 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 995.00 | 34 864.00 | | 41 995.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 487.00 | 4 239.00 | | 1 487.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 90.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 5 516.00 | | 6 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 554.00 | 33 410.00 | | 35 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |