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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 379.00 | 31 427.00 | 87 952.00 | 119 379.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 547.00 | 31 427.00 | 188 120.00 | 219 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 512.00 | 130.00 | 67 382.00 | 67 512.00 |
072 Créances – Autres | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 703.00 | 130.00 | 175 574.00 | 175 703.00 |
110 Total général Actif | 395 251.00 | 31 557.00 | 363 694.00 | 395 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 806.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 892.00 | 227 765.00 | | 275 892.00 |
230 Autres produits | 9 095.00 | 3 192.00 | | 9 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 988.00 | 230 957.00 | | 284 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
242 Autres charges externes. | 125 353.00 | 98 967.00 | | 125 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 1 294.00 | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 646.00 | 56 911.00 | | 52 646.00 |
252 Charges sociales | 16 100.00 | 18 787.00 | | 16 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 809.00 | 12 662.00 | | 20 809.00 |
262 Autres charges | 1 149.00 | 341.00 | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 983.00 | 188 962.00 | | 254 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 005.00 | 41 995.00 | | 30 005.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 863.00 | 1 487.00 | | 7 863.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 350.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 837.00 | 637.00 | | 8 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 6 944.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 438.00 | 35 554.00 | | 23 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |