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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 231.00 | 9 856.00 | 24 375.00 | 34 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 929.00 | 14 208.00 | 26 721.00 | 40 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 261.00 | 38 486.00 | 280 774.00 | 319 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 136.00 | 62 550.00 | 364 585.00 | 427 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 682.00 | 9 690.00 | 125 992.00 | 135 682.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 779.00 | 9 690.00 | 340 089.00 | 349 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 915.00 | 72 240.00 | 704 674.00 | 776 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 498.00 | 80 081.00 | | 109 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 133.00 | 29 417.00 | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 237 731.00 | 110 598.00 | | 237 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 765.00 | 158 992.00 | | 210 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 507.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 356.00 | 46 415.00 | | 104 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 408.00 | 52 698.00 | | 125 408.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 3 246.00 | | 11 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 943.00 | 304 952.00 | | 466 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 674.00 | 415 552.00 | | 704 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 853.00 | 305 524.00 | | 460 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 059.00 | 963.00 | 23 022.00 | 22 059.00 |
FG Production vendue services | 1 387 106.00 | | 1 387 106.00 | 1 387 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 165.00 | 963.00 | 1 410 128.00 | 1 409 165.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 40 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 5 110.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 860.00 | 659 716.00 | | 1 627 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 727.00 | 630 299.00 | | 1 600 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 133.00 | 29 417.00 | | 27 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 767.00 | | 307 983.00 | 119 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 427 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 360 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | | 283 493.00 | 77 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 24 490.00 | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 237.00 | 31 313.00 | | 31 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 2 218.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 29 095.00 | | 23 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 9 690.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 9 690.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 9 690.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UX Autres créances clients | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 765.00 | 204 676.00 | | 210 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 792.00 | 218 792.00 | | 218 792.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 942.00 | 448 853.00 | | 454 942.00 |