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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 16 685.00 | 26 088.00 | 42 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 739.00 | 22 299.00 | 40 439.00 | 62 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 010.00 | 82 237.00 | 301 773.00 | 384 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 663.00 | 121 221.00 | 397 441.00 | 518 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
BN En cours de production de biens | 229 928.00 | | 229 928.00 | 229 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 280.00 | | 474 280.00 | 474 280.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 833.00 | | 827 833.00 | 827 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 496.00 | 121 221.00 | 1 225 274.00 | 1 346 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 101 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 109 498.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | 27 134.00 | | 57 345.00 |
DL TOTAL (I) | 294 077.00 | 237 732.00 | | 294 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 426.00 | 210 765.00 | | 274 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 564.00 | | 2 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 807.00 | 12 000.00 | | 342 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 184.00 | 104 356.00 | | 164 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 585.00 | 125 408.00 | | 129 585.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | 11 850.00 | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 197.00 | 466 942.00 | | 931 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 274.00 | 704 674.00 | | 1 225 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 049.00 | 460 853.00 | | 929 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FD Production vendue biens | -2 257.00 | | -2 257.00 | -2 257.00 |
FG Production vendue services | 959 257.00 | | 959 257.00 | 959 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 876.00 | | 958 876.00 | 958 876.00 |
FM Production stockée | | | 211 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 182.00 | 3 174.00 | | 16 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 202.00 | | | -18 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 496.00 | 302.00 | | -15 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 484.00 | 1 627 860.00 | | 1 303 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 138.00 | 1 600 727.00 | | 1 246 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 345.00 | 27 134.00 | | 57 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 480.00 | 29 059.00 | | 54 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 135.00 | | 95 102.00 | 427 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 29 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 518 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 231.00 | | 8 543.00 | 34 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 190.00 | | 86 559.00 | 360 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 550.00 | 58 671.00 | | 62 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 6 829.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 51 842.00 | | 52 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UX Autres créances clients | 474 280.00 | 474 280.00 | | 474 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 426.00 | 172 278.00 | | 174 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 397.00 | 541 397.00 | | 541 397.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 390.00 | 586 243.00 | | 588 390.00 |